Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde açılış işlemleri, küresel piyasalarda giderek artan belirsizlik ortamı ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir görünüm sergilerken, BIST 100 endeksi yüzde 0,86 oranında değer kaybederek 14.462 puan seviyesine gerilemiş ve güne belirgin şekilde zayıf bir başlangıç yapmıştır.
Endeksin aşağı yönlü hareketinde, önceki haftalarda kaydedilen güçlü yükselişlerin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve küresel risk iştahındaki düşüşün etkisiyle daha temkinli bir pozisyon alma eğiliminin öne çıkması belirleyici bir rol oynamıştır.
Hafta sonu Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri gerilim, küresel risk algısını olumsuz yönde etkileyerek gelişmekte olan piyasalarda genel bir satış baskısının oluşmasına neden olurken Borsa İstanbul’un da bu süreçten doğrudan etkilendiği görülmüştür.
ABD donanmasının İran’a ait bir kargo gemisine müdahale ettiğine yönelik haber akışı, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken piyasalarda güvenlik endişelerinin yeniden gündeme gelmesine ve yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesine yol açmıştır.
Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlar dikkat çekerken bankacılık endeksinde yüzde 2’nin üzerinde kayıplar yaşanmış ve bu durum BIST 100 endeksinin aşağı yönlü hareketinde ana belirleyici faktörlerden biri haline gelmiştir.
Enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş ise petrol ve petrokimya sektörlerinde sınırlı da olsa pozitif bir ayrışma yaratmış ve bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinin genel piyasa eğilimine kıyasla daha dirençli bir performans sergilemesine olanak sağlamıştır.
Endeks açılış sonrasında da negatif seyrini sürdürürken yalnızca BIST 100 ile sınırlı kalmayan satışların BIST 100 dışı hisseleri kapsayan endekslere de yayıldığı ve bu endekslerde düşüşlerin yüzde 1 seviyesine yaklaştığı görülmüş, böylece satış baskısının piyasa geneline yayıldığı anlaşılmıştır.
Sektör bazlı incelendiğinde aracı kurum hisselerinin haftaya en sert düşüşle başlayan grup olduğu ve bu sektördeki kayıpların yüzde 7’ye yaklaşarak dikkat çekici boyutlara ulaştığı görülürken KOBİ ve madencilik sektörlerinin de bu olumsuz tabloya eşlik ettiği gözlemlenmiştir.
Buna karşılık piyasa genelindeki satış baskısına rağmen petrokimya, tekstil, sigorta ve teknoloji sektörlerinin sınırlı da olsa pozitif bölgede kalmayı başardığı ve yatırımcıların bu sektörlere yönelerek daha seçici bir strateji izlediği dikkat çekmiştir.
BIST 100 bünyesinde açılış itibarıyla en çok yükselen hisseler arasında EFOR, KLRHO, GSRAY, RALYH ve TUPRS yer alırken bu hisselerin piyasa genelinden pozitif ayrışarak göreli olarak daha güçlü bir performans sergilediği görülmüştür.
Güne en çok düşüşle başlayan hisseler arasında ise FENER, SARKY, PSGYO, ZOREN ve TRALT bulunurken bu hisselerde satış baskısının daha yoğun hissedildiği ve yatırımcıların bu varlıklardan çıkış eğiliminin arttığı dikkat çekmiştir.
Piyasa genelinde ilk saat itibarıyla ANELE, ZGYO ve KTSKR en çok yükselen hisseler olarak öne çıkarken SVGYO, TERA ve FENER en fazla değer kaybeden hisseler arasında yer almış ve bu durum piyasa içindeki dalgalanmanın boyutunu açıkça ortaya koymuştur.
Döviz tarafında dolar/TL kuru 44,87 seviyesinde yatay bir görünüm sergilerken euro/TL kurunun sınırlı yükselişle 52,82 seviyesine çıktığı görülmüş ve kur tarafında hisse senedi piyasasına kıyasla daha dengeli ve sakin bir seyir izlendiği anlaşılmıştır.
Altın fiyatlarında ise küresel gelişmelerin etkisiyle geri çekilme yaşanmış ve gram altın yüzde 0,75 oranında değer kaybederek 6.916 TL seviyesine gerilemiş, bu durum küresel emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin yurt içi piyasalara doğrudan yansıdığını göstermiştir.
Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsalarının genel olarak pozitif bir seyir izlediği görülürken Avrupa borsalarında düşüşlerin devam etmesi ve ABD vadeli endekslerinin negatif bir görünüm sergilemesi risk iştahındaki zayıflığın küresel ölçekte sürdüğüne işaret etmiştir.
Yatırımcılar teknik açıdan kritik öneme sahip 14.400 puan seviyesini önemli bir destek noktası olarak izlemeye devam ederken bu seviyenin korunup korunamayacağı piyasanın kısa vadeli yönü açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır.
Önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmelerin seyri, özellikle Orta Doğu’daki gerilimin nasıl evrileceği, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki risk iştahının yönü Borsa İstanbul’un performansı üzerinde belirleyici olmaya devam ederken bilanço dönemine ilişkin beklentiler ve şirket bazlı haber akışlarının da piyasa içindeki ayrışmaları artırması beklenmektedir.
